可靠的线上配资网站 9月23日基金净值：国寿安保尊荣中短债债券A最新净值1.1613，跌0.01%
发布日期：2024-10-23 22:27 点击次数：81
本站消息，9月23日，国寿安保尊荣中短债债券A最新单位净值为1.1613元，累计净值为1.2013元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨0.32%，近6个月上涨1.26%，近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保尊荣中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.61%，现金占净值比0.51%。
该基金的基金经理为黄力、李辉，基金经理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.74%。基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.22%。
(现货黄金日线图 )
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